دليل Clienda

قبل أول فاتورة، أدخل معلومات شركتك: تظهر هذه المعلومات على جميع وثائق PDF.

1. 1الإعدادات › الشركة: أدخل الاسم التجاري والعنوان والهاتف والشعار. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2تبويب «المعلومات القانونية»: ICE وIF وRC والضريبة المهنية وCNSS. هي إلزامية على الفاتورة في المغرب. فتح هذه الشاشة ↗
3. 3تبويب «البنك»: بنكك ورقم RIB، يُطبعان أسفل الفواتير لتتوصل بالتحويلات.
4. 4تبويب «الوظائف»: فعّل فقط ما تحتاجه (الصندوق والبنوك، البيع الميداني، CRM، الاستيراد…). يمكن تغيير كل شيء لاحقاً. فتح هذه الشاشة ↗

لكل شخص حسابه الخاص. مجموعات الولوج تحدد ما يراه وما يمكنه تعديله.

1. 1الإعدادات › المستخدمون › جديد: الاسم والبريد الإلكتروني، ثم «إرسال الدعوة». يختار الشخص كلمة مروره بنفسه. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2اختر مجموعة الولوج: بائع، أمين مخزن، محاسب… أو مسؤول ليرى كل شيء.
3. 3الإعدادات › مجموعات الولوج: لكل قائمة، حدد القراءة / الإنشاء / التعديل، وقيّدها عند الحاجة بـ«وثائقه فقط». فتح هذه الشاشة ↗

لا حاجة لإعادة إدخال كل شيء: استورد ملف Excel أو CSV.

1. 1الإعدادات › البيانات › استيراد. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2اختر ما تستورده (جهات الاتصال، المنتجات، المخزون…) ثم ملفك. يتعرف Clienda على الأعمدة تلقائياً.
3. 3راجع المعاينة، صحح الأسطر المشار إليها بالأحمر، ثم أكّد الاستيراد.

عرض الأثمان هو الاقتراح المرسل إلى الزبون. لا يؤثر على المخزون ولا على المحاسبة.

1. 1المبيعات › عروض الأثمان › جديد. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2اختر الزبون (أو أنشئه بكتابة اسمه)، ثم أضف المنتجات: الثمن والضريبة يُملآن تلقائياً.
3. 3عدّل الكميات والتخفيضات وشروط الأداء، ثم «حفظ».
4. 4اطبع ملف PDF أو أرسله بالبريد الإلكتروني: يصبح العرض «مُرسلاً».

عندما يوافق الزبون، يتحول عرض الأثمان إلى سند طلب.

1. 1افتح عرض الأثمان واضغط «تأكيد». فتح هذه الشاشة ↗
2. 2يحجز Clienda السلعة وينشئ سند التسليم تلقائياً (زر «التسليم» أعلى الطلب).
3. 3عمودا «المُسلَّم» و«المُفوتر» في الأسطر يبينان في كل وقت أين وصل الطلب.

التسليم يُخرج السلعة من المخزون.

1. 1المخزون › التسليمات، أو زر «التسليم» في الطلب. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2تحقق من الكميات المحضّرة. إذا لم يتوفر كل شيء، سلّم ما لديك: الباقي يصبح متبقياً.
3. 3اضغط «تأكيد»: ينقص المخزون ويُطبع سند التسليم للتوقيع.

تُنشأ الفاتورة من الطلب دون إعادة إدخال أي شيء.

1. 1في الطلب، اضغط «إنشاء الفاتورة»: فاتورة مسودة تأخذ نفس الأسطر.
2. 2راجعها ثم «ترحيل»: تحصل على رقمها الرسمي (FAC/2026/0001…) وملف PDF.
3. 3«تسجيل أداء»: نقداً، شيك، كمبيالة (LCN) أو تحويل. تصبح الفاتورة «مؤداة» أو «مؤداة جزئياً».

الفاتورة المرحّلة لا تُعدَّل: تُصحَّح بفاتورة دائنة.

1. 1افتح الفاتورة ثم «إضافة فاتورة دائنة»، أو الفواتير › الفواتير الدائنة للزبناء › جديد. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2احتفظ بالأسطر المعنية ورحّل: ينقص المبلغ المستحق على الزبون بنفس القيمة.

طلب الأثمان يُرسل إلى المورد؛ بعد قبوله يصبح سند طلب.

1. 1المشتريات › طلبات الأثمان › جديد: المورد، المنتجات، الكميات وأثمنة الشراء. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2أرسله بالبريد الإلكتروني أو اطبعه.
3. 3عندما يؤكد المورد، اضغط «تأكيد الطلبية»: يُنشأ الاستلام المنتظر تلقائياً.

الاستلام يُدخل السلعة إلى المخزون.

1. 1المخزون › الاستلامات، أو زر «الاستلام» في سند الطلب. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2عُدّ ما وصل وصحح الكميات عند الحاجة: الناقص يبقى منتظراً كمتبقٍّ.
3. 3اضغط «تأكيد»: يرتفع المخزون وتُحيَّن التكلفة المتوسطة للمنتجات.

سجّل الفاتورة المتوصل بها لتعرف ما عليك ومتى.

1. 1في سند الطلب، «إنشاء فاتورة المورد» يأخذ الأسطر المستلمة. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2أدخل رقم فاتورة المورد وتاريخها، تحقق من المجموع، ثم «ترحيل».
3. 3«تسجيل أداء»: تحويل، شيك صادر أو كمبيالة. الشيكات الصادرة تظهر في جدول الآجال بتاريخها.

المنتج يحمل ثمن البيع والتكلفة والضريبة والوحدة.

1. 1المخزون › المنتجات › جديد. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2النوع «قابل للتخزين» لتتبع الكميات، «خدمة» لخدمة.
3. 3أدخل ثمن البيع، التكلفة، الضريبة، وحدة القياس، الفئة والرمز الشريطي إن وُجد.

كل كمية تُرى حسب المستودع أو الموقع أو الشاحنة.

1. 1المخزون › نظرة عامة: الاستلامات والتسليمات الواجب معالجتها اليوم. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2المخزون › المخزون: الكمية المتوفرة والمحجوزة وقيمة كل منتج. فتح هذه الشاشة ↗
3. 3سجل الحركات: من أدخل أو أخرج ماذا ومتى. فتح هذه الشاشة ↗

عُدّ مخزونك الحقيقي وصحح الفوارق دفعة واحدة.

1. 1المخزون › الجرد الفعلي. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2اختر المستودع (أو فئة)، وأدخل الكميات المعدودة.
3. 3أكّد: تُصحَّح الفوارق وتُحفظ في السجل.

انقل السلعة ولا تقع في نفاد المخزون.

1. 1المخزون › التحويلات الداخلية › جديد: من مستودع أو شاحنة إلى أخرى. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2الإعدادات › قواعد إعادة التموين: حد أدنى وحد أقصى لكل منتج. فتح هذه الشاشة ↗
3. 3إعادة التموين: قائمة المنتجات الواجب طلبها، تتحول إلى طلبات أثمان بنقرة. فتح هذه الشاشة ↗

يمكن لأداء واحد أن يسوي فاتورة أو عدة فواتير، أو يبقى تسبيقاً في حساب الزبون.

1. 1من الفاتورة: «تسجيل أداء». أو الفواتير › الأداءات المستلمة › جديد لزبون يؤدي عدة فواتير. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2اختر طريقة الأداء: نقداً، شيك، كمبيالة (LCN) أو تحويل. للشيك: الرقم، البنك، الساحب وتاريخ الاستحقاق (الصورة ممكنة).
3. 3وزّع المبلغ على الفواتير. الباقي يصبح تسبيقاً يُخصم تلقائياً من الفاتورة القادمة.
4. 4يُطبع وصل PDF أو يُرسل إلى الزبون.

الشيك المستلم ليس مالاً بعد: يتتبعه Clienda حتى الاستخلاص.

1. 1الفواتير › الشيكات والكمبيالات: جميع الشيكات وLCN المستلمة أو الصادرة، مع تاريخ استحقاقها. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2حدد الشيكات الواجب إيداعها ثم «إيداع في البنك»: يُطبع جدول الإيداع.
3. 3عندما يقيّد البنك المبلغ في الحساب: «تأكيد تحصيل الإيداع».
4. 4شيك مرفوض؟ «تسجيل عدم الأداء» مع السبب: تعود الفاتورة للاستخلاص ويُشار إلى الزبون بالأحمر في كل مكان.

اعرف ما سيدخل وما سيخرج، أسبوعاً بأسبوع.

1. 1الفواتير › جدول الآجال: الشيكات والكمبيالات والفواتير الواجب استخلاصها أو أداؤها، حسب التاريخ. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2الرصيد حسب الأقدمية: ما يدين به كل زبون، موزعاً حسب التأخير (غير مستحق، 30، 60، 90 يوماً فأكثر). فتح هذه الشاشة ↗
3. 3بطاقة كل جهة اتصال (تبويب «السجل والرصيد») تبين ما عليه لكم وما عليكم له وكل السجل. فتح هذه الشاشة ↗

مع خيار «الحسابات البنكية والصندوق»، يُربط كل أداء بحساب.

1. 1فعّل الخيار في الإعدادات › الوظائف: يُنشأ حساب بنكي وصندوق. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2الفواتير › الخزينة: الرصيد الحقيقي لكل حساب والرصيد المتوقع مع الشيكات القادمة. فتح هذه الشاشة ↗
3. 3التحويلات بين الحسابات (إيداع الصندوق في البنك…) تُسجَّل في «التحويلات بين الحسابات».

نفس جهة الاتصال يمكن أن تكون زبوناً ومورداً.

1. 1جهات الاتصال › جديد: الاسم، الهاتف، المدينة، وICE للشركات. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2تبويب «السجل والرصيد»: ما عليه لكم / ما عليكم له، مع كل بيع وشراء وفاتورة وأداء.
3. 3تبويب «المبيعات والمشتريات»: شروط الأداء، لائحة الأثمان ونمط الائتمان.

تجنّب أن يتراكم على زبون أكثر مما تقبله.

1. 1بطاقة الزبون › تبويب المبيعات والمشتريات › نمط الائتمان: بدون حد، سقف، أو نقداً فقط.
2. 2مع السقف، ينبهك Clienda عند التأكيد إذا تجاوزه المبلغ المستحق.

كل شيء يُحسب من وثائقك: لا شيء لإدخاله.

1. 1التحليل › نظرة عامة: مبيعات الشهر، التطور، أفضل الزبناء والمنتجات. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2الهوامش: ما يربحه فعلاً كل منتج وكل زبون. فتح هذه الشاشة ↗
3. 3الخزينة: المداخيل، المصاريف وما تبقى للاستخلاص. فتح هذه الشاشة ↗
4. 4المشتريات: المصاريف، المخزون الراكد والضريبة الواجب أداؤها أو الدائنة، شهراً بشهر. فتح هذه الشاشة ↗

الشاحنة مستودع متنقل صغير يُسلَّم لبائع.

1. 1البيع الميداني › الإعدادات › الشاحنات › جديد: الاسم، البائع. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2حمّلها من المستودع بتحويل داخلي.

على هاتفه، يبيع البائع ويستخلص ويسجل زياراته، حتى مع اتصال ضعيف.

1. 1البيع الميداني › جولتي: زبناء اليوم، في القائمة أو على الخريطة. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2بيع أو إرجاع أو زيارة فقط: يُتحقق من مخزون الشاحنة وائتمان الزبون مباشرة.
3. 3استخلاص نقداً أو بشيك (صورة الشيك)، مع إضافة واجب التنبر على الأداء النقدي.
4. 4في نهاية اليوم: «تأكيد اليوم». يقارن المسؤول المال المسلَّم بما هو منتظر. فتح هذه الشاشة ↗

كل فرصة تتقدم من مرحلة إلى أخرى حتى الربح أو الخسارة.

1. 1CRM › المسار: اسحب البطاقات من مرحلة إلى أخرى. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2برمج مكالمة أو موعداً: يظهر في «أنشطتي».
3. 3فرصة رابحة؟ أنشئ عرض الأثمان مباشرة من البطاقة.

الملف يجمع الطلبات والحاويات وجميع المصاريف، لتكلفة صحيحة.

1. 1فعّل «الاستيراد والعملات» في الإعدادات › الوظائف، ثم أدخل سعر الصرف لعملاتك. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2أنشئ طلب المورد بعملته (EUR، USD…).
3. 3المشتريات › الاستيراد › جديد: اربط الطلبات والحاويات.
4. 4أضف الشحن والعبور والتأمين: يقدّر Clienda الرسوم الجمركية وTPI والضريبة عند الاستيراد حسب الرمز الجمركي والمنشأ، ثم تُدخل DUM الحقيقية.
5. 5عند استلام الحاوية، تشمل التكلفة المتوسطة للمنتجات جميع المصاريف.

عروضك وفواتيرك وسنداتك تحمل صورة شركتك.

1. 1الإعدادات › الشركة › تبويب وثائق PDF. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2اختر التصميم واللون، الترويسة (نص أو صورة) والتذييل (المعلومات، البيانات القانونية، البنك).
3. 3تتحدث المعاينة مع كل تغيير.

يبقى Clienda بسيطاً: لا تعرض إلا ما تستعمله.

1. 1الإعدادات › الشركة › الوظائف: الفوترة، واجب التنبر، المتغيرات، لوائح الأثمان، الصندوق، البيع الميداني، CRM، الاستيراد. فتح هذه الشاشة ↗
2. 2التطبيقات المعروضة: أزل التحديد عن تطبيق لحذفه من القائمة.
3. 3التسلسلات: صيغة الأرقام (FAC/2026/0001…). فتح هذه الشاشة ↗